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gecimao 发表于 2019-06-12 10:14 | 查看: | 回复:

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019 - 053

深圳市新纶科技股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为有效提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,在确保非公开发行股票募集资金项目按进度实施的前提下,按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年6月14日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币56,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准后次日起12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年6月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-065)。

2019年6月11日,公司已将用于暂时补充流动资金中的56,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十二日

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2019-054

深圳市新纶科技股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议通知已于2019年6月6日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开,通讯表决截止时间为2019年6月11日下午3:00时。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于继续与浙商银行开展资产池业务的议案》;

为提升公司流动资产的流动性和效益性,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,董事会同意公司继续与浙商银行股份有限公司开展总额不超过4亿元的资产池业务,其中包括不超过3亿元的存单、票据及其他资产的质押融资,以及申请不超过1亿元的授信额度,开展期限为1年,并授权公司董事长或总裁在董事会批准的融资额度内,与交易对方商定具体的融资事项,并签署相关交易文件。

具体内容见公司刊载于巨潮资讯()的《关于继续与浙商银行开展资产池业务的公告》(公告编号:2019-056)

二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为有效提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过36,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金使用期限不超过董事会批准日起12个月,到期将归还至募集资金专户。详见公司同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司独立董事和保荐机构分别出具了独立意见和核查意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网()。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见;

3、中信证券关于新纶科技募集资金使用事项的核查意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十二日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019-056

深圳市新纶科技股份有限公司

关于继续与浙商银行开展

资产池业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司2019年6月11日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于继续与浙商银行开展资产池业务的议案》,同意公司继续与浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”、“协议银行”)开展总额不超过4亿元的资产池业务,其中包括不超过3亿元的存单、票据及其他资产的质押融资,以及申请不超过 1亿元的授信额度,并授权公司董事长或总裁在董事会批准的融资额度内,与交易对方商定具体的融资事项,并签署相关交易文件。资产池业务情况如下:

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要,向公司提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。公司与协议银行开展资产池业务,将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押,向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池入池资产是指公司合法拥有的,向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产,包括但不限于存单、商业汇票等。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用,向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司2017 年6 月14 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开

展资产池业务的议案》,同意公司与浙商银行开展总额不超过4 亿元的资产池业务。

2018年5月28日,公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续与浙商银行开展资产池业务的议案》,同意公司继续与浙商银行开展资产池业务。鉴于上述业务已到期,2019年6月11日,公司召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于继续与浙商银行开展资产池业务的议案》,同意公司继续与浙商银行开展资产池业务。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的协议银行为浙商银行深圳分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为:自公司董事会批准之日起一年有效,上述资产池业务的开展期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司与浙商银行开展的资产池业务总额度不超过 4 亿元,其中包括不超过 3 亿元的存单、票据及其他资产的质押融资,以及申请不超过 1 亿元的授信额度。

二、交易目的及对公司的影响

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